基金持有的龙头酒类股票集体飙升
白酒股再度成为热点话题。1月22日，贵州省遵义市“十四五”规划提出，加快培育以茅台为龙头的一批百亿产值、千亿市值的白酒企业，打造以茅台集团为航母的世界级酱香型白酒企业舰队，做大做强白酒产业集群。
受此消息影响，A股白酒龙头贵州茅台今日大涨4.57%，最新收盘价2175元/股，再创历史新高，其A股市值飙升至2.73万亿元，单日市值增加1194亿元。在茅台的带动下，白酒板块周一再度大涨，截至收盘，白酒指数涨幅5.39%，位居两市题材板块之首，古井贡酒、泸州老窖、洋河股份涨停，今世缘、酒鬼酒、五粮液、口子窖、水井坊、迎驾贡酒涨幅均超过6%。
盘后龙虎榜资金显示，众多游资和机构席位争相买入白酒龙头股。古井贡酒龙虎榜资金净流入1.56亿元，深股通席位净买入近亿元；洋河股份龙虎榜资金净买入1.16亿元，机构席位净买入超1.6亿元；泸州老窖龙虎榜资金净买入0.97亿元，深股通席位净买入2.5亿元。一线游资中信证券上海溧阳路、华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部合计净买入超4亿元。
2023年伊始，A股市场“资金抱团”现象成为市场争议话题，公募基金也不断出现此类现象。近期披露的2023年四季度报告，让公募基金持股数据浮出水面。从公开数据来看，白酒股仍是基金持股重点。去年四季度末，市值前五的白酒股贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒、洋河股份等被超过200只基金持有，其中贵州茅台和五粮液分别占据持股基金数量第一、第二的位置。贵州茅台是持股基金数量最多的股票，共有1600只公募基金持有该股。
大盘股是基金的首选
在团购风潮愈演愈烈的市场环境下，公募基金的投资动向尤为值得关注。数据显示，截至2023年12月底，公募基金规模首次突破20万亿元。基金的成绩单也十分亮眼，2023年四季度，公募基金盈利合计8233亿元，较2023年三季度增长近一倍。
数据宝统计显示，2023年四季度末什么是基金股，超过50只基金持有的股票有168只，合计持有价值2.24万亿元，占全部基金持有市值的82.2%。从市值来看，基金持有的A股市值均在200亿元以上，平均市值为2161亿元。可见，大盘股是基金持有的首选。
基金持股市值最高的前三名分别是贵州茅台、五粮液、中国平安，持股量分别为1639亿元、1204亿元、772亿元。由于市值差异，持股市值并不能完全反映基金持股程度。按照基金持股占流通股比例来看，排名变化较大。
数据显示，基金持股比例最高的公司为石头科技，去年四季度末市值50.6亿元，占流通股比例29.97%。石头科技是智能扫地机器人领域的龙头公司，2023年上半年公司全球规划产品在国内市场的线上零售额占比进一步提升至79.8%。新能源领域不乏高持股的龙头公司，包括新能源电池、赣锋锂业、亿纬锂能等。此外什么是基金股，医疗器械龙头迈瑞医疗、芯片龙头展盛微、紫光国微、兆易创新，信息安全龙头深信服等的基金持股也处于较高水平。
本月68%的基金持股创下历史新高
从二级市场表现来看，基金持股整体水平明显超过A股整体水平。数据显示，上述168只基金持股1月以来平均涨幅为11.45%，是同期上证指数的2.63倍。22只基金持股期间涨幅超过30%，涨幅最高的前五名分别是英特医疗、恒力石化、阳光电源、康龙化工、日月股份。总体来看，在机构持股现象愈演愈烈的背景下，本月共有114只基金持股创下历史新高，占比68%。
从业绩数据看，按照净利润预计下限计算，45只基金持股股票2023年净利润预计同比增长，占已公布股票数量的94%。11只股票净利润预计翻倍，包括天赐材料、英特医疗、华友钴业、威尔集团、科沃斯等。其中，天赐材料预计净利润增幅最高，公司预计去年净利润6.5亿-7.5亿元，同比增长38.83倍-44.96倍。该股今日盘中一度大涨逾6%，创下历史新高，收盘时股价下跌0.87%。
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